央廣網(wǎng)上海5月16日消息（記者吳善陽）上海自貿(mào)區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理首批試點銀企合作簽約儀式今天舉行，標志著外匯管理支持上海自貿(mào)試驗區(qū)總部經(jīng)濟發(fā)展的一項重要舉措落地。會上，21家企業(yè)分別與中行、交行、浦發(fā)等13家銀行現(xiàn)場簽署了合作協(xié)議。

　　跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點，主要包括以下內(nèi)容：一是創(chuàng)新跨國公司賬戶體系。允許跨國公司同時或單獨開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對外放款額度。二是進一步簡化單證審核。銀行按照“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則辦理經(jīng)常項目收結匯、購付匯手續(xù)，服務貿(mào)易等項目對外支付需按規(guī)定提交稅務備案表。三是便利跨國公司融通資金。國際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒有額度控制；

　　在規(guī)定的外債和對外放款額度內(nèi)，國內(nèi)、國際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺。四是資本金結匯采取負面清單管理。資本金資金意愿結匯，審核真實性后對外支付。五是加強統(tǒng)計監(jiān)測防控風險。全面采集跨國公司外匯收支信息，集中收付或軋差凈額結算進行數(shù)據(jù)還原申報，留存相關單證備查，落實額度控制監(jiān)管“閥門”。從企業(yè)來看，此項政策試點將有效降低外匯資金使用成本，提高外匯資金使用效率，為跨國公司資金融通提供很大便利。

　　國家外匯管理局上海市分局表示，將在穩(wěn)步推進跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點過程中，密切跟蹤研究相關業(yè)務發(fā)展中的新情況、新問題，及時評估政策實施效果，積極研究進一步促進跨境投資和貿(mào)易便利化的政策措施，支持自貿(mào)試驗區(qū)總部經(jīng)濟發(fā)展。